在委內(nèi)瑞拉西部安第斯山地區(qū)最大的中心城市梅里達(dá)，一家名為“科羅莫托”的冰淇淋店，以“世界口味最多的冰淇淋店”被收錄進(jìn)世界吉尼斯大全，但最近慕名而來(lái)的顧客可能都要失望而歸了。
記者日前了解到，由于牛奶短缺，科羅莫托冰淇淋店不得不暫時(shí)停業(yè)。店主馬努埃爾·德席爾瓦無(wú)奈地表示，近幾個(gè)月來(lái)委內(nèi)瑞拉牛奶價(jià)格上漲了近六倍，更糟的是，就算是有錢(qián)也無(wú)法買(mǎi)到足夠的牛奶來(lái)制作冰淇淋。
在相繼曝出當(dāng)?shù)?ldquo;麥當(dāng)勞沒(méi)有薯?xiàng)l”、“超市里沒(méi)有肥皂”后，委內(nèi)瑞拉的困境仍在蔓延。石油出口占委內(nèi)瑞拉全國(guó)出口收入的95%以上、政府收入的近50%，全球油價(jià)的下跌，使人們紛紛猜測(cè)委內(nèi)瑞拉可能會(huì)出現(xiàn)主權(quán)債務(wù)違約甚至是政府倒臺(tái)。
一位在委內(nèi)瑞拉經(jīng)營(yíng)酒類(lèi)生意的蘇格蘭商人在接受記者采訪時(shí)坦言，牛奶、面粉、罐裝飲用水、藥品等生活必需品，都出現(xiàn)了嚴(yán)重供應(yīng)短缺。“如今在委內(nèi)瑞拉，即便有錢(qián)也無(wú)法買(mǎi)到想要的東西。”不過(guò)，自去年下半年以來(lái)，他的酒類(lèi)生意非但沒(méi)有受到影響，反而銷(xiāo)售額有了小幅的增長(zhǎng)，“委內(nèi)瑞拉人現(xiàn)在最需要的大概就是喝上一杯”。
國(guó)際油價(jià)暴跌，作為擁有全球最大規(guī)模的石油儲(chǔ)量的委內(nèi)瑞拉，或許是最大的輸家。
委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅在新年前夕的一次演講中表示，“這是一場(chǎng)石油戰(zhàn)爭(zhēng)，你們知道嗎？戰(zhàn)爭(zhēng)的一個(gè)摧毀目標(biāo)是俄羅斯，還有一個(gè)是針對(duì)委內(nèi)瑞拉，他們?cè)噲D摧毀我們的革命，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)崩潰。”
委內(nèi)瑞拉只是其中一個(gè)，尼日利亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、伊朗等弱勢(shì)石油輸出國(guó)都有“山窮水盡”的風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)能源專(zhuān)家、《衛(wèi)報(bào)》專(zhuān)欄作家弗朗西斯科·摩納爾蒂在接受記者專(zhuān)訪時(shí)表示，“即便油價(jià)處于低位只是短期現(xiàn)象，它仍將對(duì)凈石油輸出國(guó)造成影響，極少數(shù)的國(guó)家會(huì)因此遭受滅頂之災(zāi)。”
委內(nèi)瑞拉困境
由于上升勢(shì)頭過(guò)猛，委內(nèi)瑞拉政府自2014年8月以來(lái)暫停公布通脹數(shù)據(jù)。該國(guó)財(cái)政收支平衡是基于約110美元/桶的價(jià)格，“預(yù)計(jì)2014年-2016年委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)數(shù)字將是災(zāi)難性的：經(jīng)濟(jì)將萎縮11.7%，積累通脹率將達(dá)到600%，貨幣將貶值89%，實(shí)際工資將積累減少47%”
自去年6月以來(lái)，委內(nèi)瑞拉石油價(jià)格跌幅已超過(guò)50%，2014年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)跌幅超過(guò)4%。數(shù)據(jù)顯示，委內(nèi)瑞拉的外匯儲(chǔ)備目前已減少至213億美元，而外債規(guī)模超過(guò)1100億美元。多數(shù)分析師認(rèn)為，該國(guó)財(cái)政收支平衡是基于約110美元/桶的價(jià)格。然而，WTI和布倫特原油期貨價(jià)格已經(jīng)低于50美元。
《金融時(shí)報(bào)》稱(chēng)，委內(nèi)瑞拉受到油價(jià)下跌影響之所以那么劇烈，是因?yàn)橄啾扔谏程氐?span lang="EN-US">960萬(wàn)桶日產(chǎn)量，委內(nèi)瑞拉原油日產(chǎn)量?jī)H為250萬(wàn)桶，其中還有80萬(wàn)桶用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。此外，委內(nèi)瑞拉每日還得向古巴免費(fèi)提供10萬(wàn)桶原油，并向中國(guó)提供25萬(wàn)至45萬(wàn)桶原油，用于抵償從中國(guó)那里借得的500億美元貸款，最后委內(nèi)瑞拉每日只剩下130萬(wàn)至150萬(wàn)桶原油能夠提供收入。以每桶50美元的價(jià)格計(jì)算，150萬(wàn)桶的日產(chǎn)量每年只能產(chǎn)生273.8億美元的收入。
數(shù)據(jù)顯示，委內(nèi)瑞拉在2012年進(jìn)口各種商品便花了550億美元。即使在大大削減了進(jìn)口量之后，2014年的360億美元進(jìn)口總額仍然超過(guò)了石油產(chǎn)生的財(cái)政收入。對(duì)于一個(gè)擁有2900萬(wàn)人口的國(guó)家，物資短缺成為一種必然。
油價(jià)暴跌的蝴蝶效應(yīng)仍在不斷放大。巴克萊在去年12月份的一份研究報(bào)告中表示，“預(yù)計(jì)2014 - 2016委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)數(shù)字將是災(zāi)難性的：經(jīng)濟(jì)將萎縮11.7%，積累通脹率將達(dá)到600%，貨幣將貶值89%，實(shí)際工資將累計(jì)減少47%。”
據(jù)該研究報(bào)告分析稱(chēng)，只要油價(jià)沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間下跌至80美元/桶，委內(nèi)瑞拉就還可以維持。但是，就目前而言，油價(jià)回歸80元以上，遙遙無(wú)期。盡管如此，面對(duì)暴跌的國(guó)際油價(jià)，委內(nèi)瑞拉政府依然不愿意在2015年選舉前考慮實(shí)施重大的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革。
這是因?yàn)槲瘍?nèi)瑞拉正在經(jīng)歷通脹的折磨。截至2014年11月的前12個(gè)月，委內(nèi)瑞拉通脹同比上升63.6%，為全球最高之一。由于上升勢(shì)頭過(guò)猛，委內(nèi)瑞拉政府自2014年8月以來(lái)暫停公布通脹數(shù)據(jù)。
2014年5月，美國(guó)智庫(kù)卡托研究所公布了2013年國(guó)際悲慘指數(shù)排行榜，委內(nèi)瑞拉淪為最悲慘國(guó)家，根據(jù)黑市上委內(nèi)瑞拉貨幣玻利瓦爾與美元的匯率估算，其實(shí)際通貨膨脹率是官方數(shù)據(jù)的5倍，即61%。美銀美林南美首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)媒體表示，委內(nèi)瑞拉必須貶值其貨幣，不然通脹有可能最早在2016年突破1000%。
四大難兄難弟
尼日利亞由于過(guò)度依賴(lài)石油收入，貧困和政治不穩(wěn)定的可能正進(jìn)一步增大。阿爾及利亞同樣是一個(gè)“泛福利”社會(huì)，該國(guó)目前仍然非常依賴(lài)石油收益，石油占其硬通貨收入的97%以及預(yù)算收入的60%。在油價(jià)下跌之前，伊朗國(guó)內(nèi)不夠穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)政策和制裁已經(jīng)促成危機(jī)。至于厄瓜多爾，僅僅去年11月單月，因原油價(jià)格腰斬造成的損失就超過(guò)8億美元
據(jù)記者了解，作為OPEC成員國(guó)中社會(huì)福利最好的國(guó)家，委內(nèi)瑞拉實(shí)行烏托邦式的高福利政策，國(guó)民享受著地球上最便宜的汽油。巴克萊此前發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，按照官方匯率計(jì)算，委內(nèi)瑞拉的汽油零售價(jià)僅為每加侖0.05美元，折合人民幣約為每升1.17元。若按黑市匯率計(jì)算，該國(guó)公民僅需為每加侖汽油支付0.01美元。巴克萊預(yù)計(jì)，這一社會(huì)福利讓委內(nèi)瑞拉政府犧牲了近270億美元的利潤(rùn)，相當(dāng)于約90%的公共部門(mén)赤字。
上升容易下降難，降低社會(huì)福利、提升油價(jià)，這無(wú)疑是如今擺在委內(nèi)瑞拉政府面前的大難題。2014年11月，總統(tǒng)馬杜羅公布多項(xiàng)法令，其中包括對(duì)奢侈品和煙酒額外征稅，但政府不敢輕易提升油價(jià)。為渡過(guò)難關(guān)，只能借更多的債，出售更多的資產(chǎn)，進(jìn)行更多的價(jià)格管制。但是，如今的委內(nèi)瑞拉，看起來(lái)已經(jīng)不具備靠自己扭轉(zhuǎn)乾坤的能力。
無(wú)獨(dú)有偶，阿爾及利亞同樣是一個(gè)“泛福利”社會(huì)，該國(guó)長(zhǎng)期受惠于石油與天然氣出口。事實(shí)上，阿爾及利亞擁有2000億美元的外匯儲(chǔ)備，這足夠彌補(bǔ)未來(lái)數(shù)年的進(jìn)口花銷(xiāo)。但是，該國(guó)目前仍然非常依賴(lài)石油收益，石油占其硬通貨收入的97%以及預(yù)算收入的60%。因此，面對(duì)如今的不利局面，阿爾及利亞石油部長(zhǎng)優(yōu)素菲，上月底就公開(kāi)呼吁歐佩克進(jìn)行干預(yù)，矯正失衡的現(xiàn)狀，削減石油產(chǎn)量使油價(jià)升高，捍衛(wèi)歐佩克成員國(guó)的收入。得到的回應(yīng)卻是，在今年6月之前，歐佩克不會(huì)再就這一問(wèn)題進(jìn)行討論，換句話說(shuō)，不減產(chǎn)的決定，至少在接下來(lái)的半年內(nèi)，是不會(huì)發(fā)生變化了。
阿爾及利亞日產(chǎn)原油120萬(wàn)桶，年產(chǎn)天然氣1520億立方米，是歐佩克第九大產(chǎn)油國(guó)以及非洲最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)。阿爾及利亞90%以上的外匯收入來(lái)自能源出口。據(jù)悉，目前國(guó)際油價(jià)驟降對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)造成較大沖擊。
除了委內(nèi)瑞拉和阿爾及利亞，尼日利亞和厄瓜多爾的日子也并不好過(guò)。
“由于積累了規(guī)模龐大的外債，海灣、里海的一些富裕國(guó)家能夠輕松應(yīng)對(duì)暫時(shí)的價(jià)格下跌，甚至俄羅斯都能比蘇聯(lián)時(shí)期更好地應(yīng)對(duì)石油價(jià)格下跌的局面。”弗朗西斯科·摩納爾蒂告訴記者，“相比之下，伊朗的情況有些糟糕，因?yàn)樵谟蛢r(jià)下跌之前，伊朗國(guó)內(nèi)不夠穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)政策和制裁已經(jīng)促成危機(jī)；而尼日利亞由于過(guò)度依賴(lài)石油收入，貧困和政治不穩(wěn)定的可能正進(jìn)一步增大。只是，在所有OPEC成員國(guó)之間，石油價(jià)格的崩潰只有對(duì)委內(nèi)瑞拉造成的創(chuàng)傷最為嚴(yán)重。”
據(jù)厄瓜多爾央行統(tǒng)計(jì)，2014年1-11月厄原油產(chǎn)量1.86億桶，同比增長(zhǎng)6.3%，日均產(chǎn)量55.6萬(wàn)桶。其中，原油出口1.41億桶，出口額124億美元(增長(zhǎng)1.5%)，每桶均價(jià)87.82美元，11月單月每桶均價(jià)61.59美元。這意味著什么呢？記者為此算了一筆賬，僅僅去年11月單月，厄瓜多爾因原油價(jià)格腰斬造成的損失就超過(guò)了8億美元。
據(jù)尼日利亞《商業(yè)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，近日，沙特宣布調(diào)降向西北歐出口的阿拉伯輕質(zhì)原油價(jià)格，每桶降低1.5美元，低于布倫特加權(quán)平均價(jià)格(BWAVE)4.65美元，創(chuàng)2009年以來(lái)新低，此舉進(jìn)一步顯示沙特為爭(zhēng)奪國(guó)際原油市場(chǎng)份額的決心。受此影響，西非地區(qū)原油出口壓力進(jìn)一步加大。數(shù)據(jù)顯示，原定1月出口的尼日利亞原油仍有一半留港待定。根據(jù)預(yù)期，1月份，西非原油向亞洲市場(chǎng)出口量為日均169萬(wàn)桶，遠(yuǎn)低于上個(gè)月的日均193萬(wàn)桶，降幅明顯，尼日利亞也愈發(fā)顯得舉步維艱。
增稅發(fā)債渡難關(guān)
尼日利亞聯(lián)邦政府希望通過(guò)增加非石油收入(主要包括公司稅、增值稅、關(guān)稅、消費(fèi)稅、其他費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)稅和政府部門(mén)收入)緩解危機(jī)，阿爾及利亞則希望通過(guò)發(fā)行國(guó)債為大項(xiàng)目融資的方式來(lái)應(yīng)對(duì)不斷下跌的國(guó)際石油價(jià)格，及其對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的負(fù)面影響
去年的11月27日，尼日利亞石油部長(zhǎng)迪扎尼·艾利森·邁杜克在奧地利維也納舉行的第166屆石油輸出國(guó)組織歐佩克大會(huì)上當(dāng)選為主席，成為該組織成立以來(lái)首位女性掌門(mén)人。然而，尼日利亞看起來(lái)并未因此得到歐佩克的額外照顧。為了應(yīng)對(duì)如今惡劣的局面，尼日利亞不得不尋求自救的方案。
既然石油收入靠不住，尼日利亞將希望寄托在了加大非石油收入上。尼日利亞聯(lián)邦政府宣布，計(jì)劃將2015財(cái)年預(yù)算中的非石油收入由2014財(cái)年的3.28萬(wàn)億奈拉(約合182億美元)增加至3.53萬(wàn)億奈拉(約合196億美元)，同比上升7.6%。
據(jù)悉，尼日利亞聯(lián)邦政府非石油收入主要包括公司稅、增值稅、關(guān)稅、消費(fèi)稅、其他費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)稅和政府部門(mén)收入。隨著聯(lián)邦政府“后向一體化”政策的推進(jìn)和落實(shí)，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口將會(huì)相應(yīng)減少。
此前，尼日利亞財(cái)長(zhǎng)伊維拉曾表示，僅有25%的尼日利亞中小企業(yè)照章納稅，如能在此領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)管，將會(huì)極大拓寬稅收來(lái)源，以此貼補(bǔ)國(guó)內(nèi)的財(cái)政漏洞。
不同的是，阿爾及利亞則希望通過(guò)發(fā)行國(guó)債為大項(xiàng)目融資的方式來(lái)應(yīng)對(duì)不斷下跌的國(guó)際石油價(jià)格，及其對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的負(fù)面影響。阿爾及利亞政府之所以有這樣的打算，完全是從阿爾及利亞的國(guó)情出發(fā)。因?yàn)榕c其他國(guó)家相比，阿爾及利亞公共債務(wù)較低，僅占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的8%，但由于國(guó)家收支嚴(yán)重依賴(lài)石油天然氣出口，目前石油收入的下降迫使政府考慮尋求其他的資金來(lái)源，來(lái)維持大項(xiàng)目的進(jìn)展。
根據(jù)阿爾及利亞官方統(tǒng)計(jì)，油氣出口收入占該國(guó)出口總額的97%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的40%。截至2014年6月，阿爾及利亞外匯儲(chǔ)備為1932億美元，比2013年底減少8億美元。
由于近年來(lái)石油價(jià)格居高，阿爾及利亞加緊外債償還，2013年其外債處于歷史最低水平，其外部公共債務(wù)從2000年的204億美元減少到2013年的3.74億美元。據(jù)媒體報(bào)道，阿爾及利亞政府正在考慮使用內(nèi)部債券為正在實(shí)施的大項(xiàng)目融資，各個(gè)部確立優(yōu)先項(xiàng)目，一些項(xiàng)目將暫緩進(jìn)行。住房部長(zhǎng)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目將不會(huì)受到影響。
上個(gè)月底，阿爾及利亞總理塞拉勒表示，阿政府將采取緊縮措施，通過(guò)削減政府開(kāi)支以應(yīng)對(duì)石油價(jià)格下跌。塞拉勒說(shuō)，阿爾及利亞總統(tǒng)布特弗利卡23日牽頭召開(kāi)部長(zhǎng)會(huì)議，決定削減2015年政府預(yù)算，取消一些大型項(xiàng)目，凍結(jié)政府部門(mén)的人員招聘。
塞拉勒否認(rèn)阿爾及利亞正面臨一場(chǎng)財(cái)政危機(jī)。他表示，政府在2015年可能會(huì)暫停實(shí)施一些鐵路、輕軌等基建項(xiàng)目，但關(guān)系到百姓日常生活的食品補(bǔ)貼等措施不會(huì)取消。他同時(shí)表示，政府對(duì)教育的投入不會(huì)受到影響。
此前，阿爾及利亞央行負(fù)責(zé)人曾表示，油價(jià)下跌對(duì)阿爾及利亞的財(cái)政支付能力產(chǎn)生負(fù)面影響。他要求政府削減明年的公共開(kāi)支。
繼續(xù)向中國(guó)伸手
中國(guó)決定向委內(nèi)瑞拉提供200億美元投資，并向厄瓜多爾提供75億美元貸款。至此，自2007年以來(lái)，中國(guó)為了保證原油供應(yīng)，已向委內(nèi)瑞拉提供了500億美元貸款；2009年至2014年期間，中國(guó)向厄瓜多爾提供的融資也超過(guò)了120億美元
“有借有還，再借不難”，可是對(duì)于委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅來(lái)說(shuō)，做到這一點(diǎn)有點(diǎn)難。2015年開(kāi)始才幾天，馬杜羅就風(fēng)塵仆仆趕往中國(guó)，他的目標(biāo)很明確，希望能從“老債主”中國(guó)這里斬獲新的融資方案。
這邊馬杜羅前腳剛走，厄瓜多爾總統(tǒng)科雷亞后腳也到了。
顯然，相較于尼日利亞與阿爾及利亞的“自救”策略，委內(nèi)瑞拉和厄瓜多爾則是選擇了“求助”的方式。
從結(jié)果來(lái)看，兩位總統(tǒng)都是喜滋滋地離開(kāi)中國(guó)的。在兩次會(huì)談之后，中國(guó)決定向委內(nèi)瑞拉提供200億美元投資，并向厄瓜多爾提供75億美元貸款。至此，自2007年以來(lái)，中國(guó)為了保證原油供應(yīng)，已向委內(nèi)瑞拉提供了500億美元貸款；2009年至2014年期間，中國(guó)向厄瓜多爾提供的融資也超過(guò)了120億美元。
此次計(jì)劃向厄瓜多爾的貸款中，中國(guó)進(jìn)出口銀行將提供53億美元30年期貸款，利率為2%。國(guó)開(kāi)行和中國(guó)銀行分別提供15億美元和4.8億美元。此外，進(jìn)出口銀行還將提供2.5億美元項(xiàng)目貸款，鼓勵(lì)厄瓜多爾家庭改用電飯鍋，以減少該國(guó)對(duì)天然氣的依賴(lài)。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，歐亞集團(tuán)拉丁美洲高級(jí)分析師Risa Grais Targow表示，“中國(guó)在委內(nèi)瑞拉的風(fēng)險(xiǎn)敞口很大，所以很擔(dān)心該國(guó)政局出現(xiàn)更替。”受油價(jià)暴跌影響，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)正陷入嚴(yán)重的衰退。德意志銀行估計(jì)，2015年油價(jià)平均需要達(dá)到117.5美元/桶，委內(nèi)瑞拉才能實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算平衡。
厄瓜多爾的情況稍好，去年三季度該國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為3.4%，較較2013年同期的5.6%下滑了不少。厄瓜多爾的原油產(chǎn)量為54萬(wàn)桶/天，是最小的OPEC國(guó)家。
因此值得慶幸的是，當(dāng)委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾等弱勢(shì)石油輸出國(guó)正竭力擺脫經(jīng)濟(jì)衰退，中國(guó)毫不吝嗇地施以援手。
中國(guó)外交部曾回應(yīng)說(shuō)：“近期以來(lái)，國(guó)際油價(jià)下跌對(duì)委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)造成了影響，中方對(duì)此表示理解。中委一直積極推進(jìn)務(wù)實(shí)合作，雙方在融資領(lǐng)域的合作為兩國(guó)推進(jìn)大項(xiàng)目合作提供了有力支撐。”
但是蘭格經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新指出，所謂禮尚往來(lái)，如此大手筆的援助背后其實(shí)是雙方合作共贏的利益考量。中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)是委內(nèi)瑞拉最重要的貸款來(lái)源，也是該國(guó)第二大石油進(jìn)口國(guó)。委內(nèi)瑞拉官員表示，自2008年以來(lái)，兩國(guó)已簽訂總值420億美元的“貸款換石油”項(xiàng)目，中方貸款已有240億美元到位。一直以來(lái)，中國(guó)看重的是委內(nèi)瑞拉境內(nèi)豐富的石油資源。與委內(nèi)瑞拉的協(xié)助合作，不僅為中國(guó)的能源安全多一層保障，也給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了新機(jī)遇。在埃克森美孚和康菲石油均因國(guó)有化威脅退出后，中石化和中石油擴(kuò)大了在委內(nèi)瑞拉的石油開(kāi)發(fā)權(quán)。
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